灵客论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 207|回复: 15

[探讨] 他3年稳健盈利200万美元,只因遵守这一铁律:1%风险准则

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    176

    主题

    714

    帖子

    3430

    积分

    论坛元老

    Rank: 8Rank: 8

    灵客宝
    7
    金钱
    2702
    在线时间
    77 小时
    注册时间
    2018-6-27

    优秀版主

    发表于 2019-2-26 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交易业内流传着这么一句话:评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平,而是他的风险控制能力。

    70500cf04b6f7fd0698b942e99c64889.png


    对于职业投资者来说,并不会过多在意某项资产的一时涨跌并非,而是将精力放在组合管理上,做组合管理最重要的也不全是让净值上涨,同时也要在不利的时候努力不让净值下跌。

    风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一,很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。而其中一种名为“1%风险准则”的风险管理法则,更是被众多交易者追捧。

    遵守这一准则,当交易员某日不在状态或经历严峻的市场环境时,资本损失将保持在最低水平,同时仍有获得丰厚月度回报的可能。

    海外交易员Donald Darwin就是1%风险准则的坚决执行者和受益者,26岁便投身华尔街的他,在作为交易员的头三年中便取得了令人艳羡的业绩,盈利超200万美元。

    交易初期,Donald也曾十分迷惘,曾在初涉交易的短短六个月便亏损数十万美元。这令他十分烦恼和困惑,后Donald冷静下来对自己半年的交易进行了梳理。

    最终他发现亏损的重要原因不是因为其策略不当,而是自己忽略了风险控制的必要性。

    近日他在接受记者采访时公开了自己盈利的诀窍,除了自己扎实的操盘经验之外,他尤其强调了自己对风险的控制,即始终贯彻1%风险准则。

    下面,就让我们来了解一下这一准则的魅力所在。

    1%风险准则

    遵循这一准则意味着你永远不会在一笔交易中承担超过账户价值1%的风险。当然这并不意味着每次交易只用1%的交易账户金额进行交易。你可以在单次交易中用上自己的所有资金,甚至加上杠杆。

    1%风险准则的意思是采取适当的风险管理措施,防止任何一笔交易的损失超过1个百分点。

    没有人能在每笔交易中都盈利,而1%风险准则能帮助交易者的资金在意外情况下不会大幅亏损。

    试想一下,如果你每笔交易的风险为当前账户余额的1%,你需要在连续在100笔交易中均亏损才会让自己的账户清零。

    Donald Darwin表示:如果新手交易员遵循1%风险准则,他们中的许多人在交易一年后能够开始获得真正的盈利。当然,在承担1%风险时,你应该同时为每笔交易设下1.5% - 2%的盈利目标。

    在交易数天后,即便你的交易成功率在50%,也能获得几个点的回报。

    假设你的账户中有30000美元,以1%风险准则为计算,那么你能够承担的单笔交易损失为300美元。这样你就能够精确地知道自己的止损点位。比如你在1.0000时买入头寸价值为3000美元的欧元/美元货币对并将杠杆设置为10倍,那么你的止损点就应设定在0.9900。

    这种方法让你能够根据各种市场条件作出调整,无论市场是否稳定,依然能赚钱。该方法也适用于所有市场。

    比例调整

    交易账户低于10万美元的交易员通常会采用1%的规则。在持续盈利后,部分交易者会扩大这一风险比例,如增加到2%。

    而对于10万美元以上的账户,Donald Darwin建议将风险比例进一步调低,如到0.5%乃至0.1%。因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。

    而对于短线交易,1%风险加大额头寸更是让整个仓位的敞口过大。每位交易者都能找到一个让他们觉得舒服的这符合其交易市场流动性的百分比。

    但无论你选择怎样的百分比,都应保持在2%以下,Donald Darwin强调。

    长期盈利,笑到最后

    遵循1%风险准则可能在一段时间内都无法获得很好的回报。但从更为长期的时间段来看,你会发现自己的账户资金升值速度比其他人更快。

    因为你在更小的亏损比例范围内,积累了更多的交易经验,并实践了自己的策略。

    在那些新手交易员迅速亏光本钱后,你会发现自己成为了笑到最后的王者。

    应用准则

    很显然,应用这一准则的一个决定性因素就是需要长期实践,选择一家可靠、值得信赖的平台对于1%风险准则的应用十分关键。

    来自澳大利亚的IFM Trade是一家总部坐落于悉尼的澳洲金融机构,受澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)授权监管并持有澳大利亚金融服务执照。

    选择这样一家获得官方监管的正规平台对交易者的资金安全至关重要,交易者的资金将被隔离存放在IFM合作伙伴 - 澳大利亚国民银行(National Australia Bank)中,并且所有客户的款项都会每日进行对账,确保安全无虞。

    此外,IFM在全球范围内设有直属办公室。通过与行业内最受信赖的知名品牌建立合作关系并直接向客户提供外汇黄金、白银、全球股票和商品差价合约等超过470种产品的交易服务。

    你可以通过该平台将此1%风险法则应用到自己喜爱/擅长的标的资产上。

    Donald Darwin是这样评价交易平台与1%风险准则之间的关系的:

    “1%风险准则应用的关键就是要有足够的耐心坚持应用该策略。在此期间,可靠、稳定的交易平台能让我无后顾之忧。最终达成长期、稳定盈利的目标。”

    而来自澳大利亚的IFMTrade正是这样一家值得交易者托付的交易平台,其绝对是交易者实践1%风险准则的最佳选择之一。

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 16:25
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    12

    主题

    107

    帖子

    806

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    129
    金钱
    441
    在线时间
    5 小时
    注册时间
    2018-7-5
    发表于 2019-2-26 11:23:51 | 显示全部楼层
    1%风险准则,这是个稳健投资者。
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    2

    帖子

    25

    积分

    新手上路

    Rank: 1

    灵客宝
    2
    金钱
    19
    在线时间
    0 小时
    注册时间
    2019-2-26
    发表于 2019-2-26 11:25:31 | 显示全部楼层
    铁律不铁律,看适不适合自己吧!
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    7 天前
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    23

    主题

    110

    帖子

    710

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    40
    金钱
    520
    在线时间
    10 小时
    注册时间
    2018-7-5
    发表于 2019-2-26 11:37:21 | 显示全部楼层
    交易是个技术活,能保持百分之一的风险真的很不容易。吃得苦中苦,方为人上人。
    收起回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    6 天前
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    83

    主题

    381

    帖子

    1923

    积分

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    灵客宝
    7
    金钱
    1528
    在线时间
    129 小时
    注册时间
    2018-7-18
    发表于 2019-3-5 10:45:20 | 显示全部楼层

    1%风险准则   有意思
    收起回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-12 12:19
  • 签到天数: 12 天

    [LV.3]偶尔看看II

    1

    主题

    56

    帖子

    823

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    214
    金钱
    339
    在线时间
    2 小时
    注册时间
    2018-8-3
    发表于 2019-3-5 11:34:05 | 显示全部楼层
    重仓才能高富帅
    收起回复
    • 向日葵 : 哈哈哈哈 没毛病的
      2019-3-5 12:05| 回复
    • 我也说一句
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-4-1 13:21
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2

    主题

    27

    帖子

    693

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    191
    金钱
    284
    在线时间
    3 小时
    注册时间
    2018-8-13
    发表于 2019-3-5 12:05:36 | 显示全部楼层
    楼上是牛人  我很服  
    收起回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    61

    帖子

    461

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    灵客宝
    70
    金钱
    260
    在线时间
    17 小时
    注册时间
    2019-3-7
    发表于 2019-3-16 13:45:01 | 显示全部楼层

    1%风险准则,这是个稳健投资者。
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-20 08:54
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    0

    主题

    24

    帖子

    106

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    灵客宝
    12
    金钱
    58
    在线时间
    6 小时
    注册时间
    2019-3-6
    发表于 2019-3-16 14:29:02 | 显示全部楼层
    好文!

    1%风险准则
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 77 天

    [LV.6]常住居民II

    155

    主题

    872

    帖子

    5926

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    灵客宝
    215
    金钱
    4614
    在线时间
    731 小时
    注册时间
    2018-7-27
    发表于 2019-3-16 18:28:17 | 显示全部楼层
    成功不是偶然的!
    回复
    灵客论坛很不错,以后常来
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
  • 签到天数: 23 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4

    主题

    171

    帖子

    869

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    46
    金钱
    606
    在线时间
    39 小时
    注册时间
    2019-4-8
    发表于 2019-4-10 11:22:11 | 显示全部楼层
    重仓轻单,能一直如此严谨着实佩服
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-4-24 12:24
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    20

    主题

    176

    帖子

    718

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    10
    金钱
    522
    在线时间
    32 小时
    注册时间
    2018-12-12
    发表于 2019-4-10 12:33:51 | 显示全部楼层

    中国有14亿人口,灵客论坛有3825会员用户,
    而你偏偏在这帖子的 评论里面看到了我,然后花了15秒钟来读我这一段话,
    你好  陌生人,
    愿你卡里有钱,车里有有油,心里有爱。脚底有风,有空来深圳找我喝酒  管醉。
    收起回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-22 12:01
  • 签到天数: 15 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4

    主题

    80

    帖子

    532

    积分

    高级会员

    Rank: 4

    灵客宝
    41
    金钱
    370
    在线时间
    5 小时
    注册时间
    2018-8-1
    发表于 2019-4-10 12:45:29 | 显示全部楼层
    给你点赞         
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 42 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    69

    帖子

    312

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    灵客宝
    41
    金钱
    161
    在线时间
    18 小时
    注册时间
    2019-3-24
    发表于 2019-4-10 15:11:44 | 显示全部楼层
    牛,自律的人。
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    5 小时前
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    0

    主题

    16

    帖子

    102

    积分

    注册会员

    Rank: 2

    灵客宝
    16
    金钱
    54
    在线时间
    7 小时
    注册时间
    2019-4-10
    发表于 2019-4-10 21:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
    中国有14亿人口,灵客论坛有3825会员用户, 而你偏偏在这帖子的 评论里面看到了我,然后花了15秒钟来读我这一段话, 你好陌生人, 愿你卡里有钱,车里有有油,心里有爱。脚底有风,
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    11 小时前
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    54

    帖子

    314

    积分

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    灵客宝
    49
    金钱
    162
    在线时间
    14 小时
    注册时间
    2018-9-13
    发表于 2019-4-11 10:23:08 | 显示全部楼层
    同感,我哥就是这种交易风格。。。银行间的交易风格也是这种。可惜国内都是八不得一晚1倍到20倍!!!
    回复
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    展开

    手机版|小黑屋|灵客社区
    灵客外汇论坛-全国最大的外汇ea论坛交流社区

    GMT+8, 2019-5-21 23:01 , Processed in 1.305664 second(s), 37 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表