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[连载] 货币作手回忆录Ⅱ(连载七十九)

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发表于 2018-8-3 16:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
第十四章:2015年度基金之路— —第一节:自省、责任、目标、计划、行动

在微信上看到有人对交易员进行了分类,总结的很好:

现在你已经找出了你自己所属的交易员类型,这里有15类之多,每类都具有挑战性。

1.策略型交易员。这种类型的交易员成功的机会很大,但有可能不承认情绪上的错误,有完美主义倾向,强烈追求“正确性”。

2.规划型交易员。这类交易员也有着很大的成功机会。面临的主要问题是寻求刺激的愿望和对“正确性”的需求。你会很容易厌倦交易,并做些其他事以减轻厌倦,这样就限制了你的收益空间。

3.细节型交易员。这类交易员也有较好的成功机会,但很可能太过注重于手头交易的细节而忽略大局。

4.管理型交易员。可能会过分地自我批判,但认识不到眼前的错误。此外,处于压力之下,也许会因为交易无法让你感到满足而有所动摇。管理型交易员也有较好的成功机会。

5.助长型交易员。这种类型的交易员有高于平均水平的成功机会。但是,可能会出现逻辑和思维混乱的现象,因为你总是试图寻找新的东西。此外,你总是需要他人证实你的想法、信念和交易系统。

6.创新型交易员。有高于平均水平的成功机会。但是,你所做的一切都需要得到外部的证实,你强烈需要一个导师来指导你的交易。此外,由于情绪化问题,你可能因为交易系统与你的决策相悖而过早地放弃它。

7.价值驱动型交易员。有高于平均水平的成功机会,但你总是以自己的方式做事,总是无法做到遵守交易纪律、坚持到底和注重细节。此外,你也可能发现交易比较沉闷而做一些其他事情满足你寻求刺激的需要。

8.独立型交易员。行为受逻辑驱动,即便是再有效的系统,只要你不明白它的运作逻辑,就会被你轻易地拒绝。交易可能会占用你过多的时间,以至于你没有社交。但如果你能够很好地发挥自己的长处,做好自我研究,你的成功概率也是很大的。

剩下的7类要想在交易竞技场上取得成功会困难得多。

9.社会责任型交易员。

10.心血来潮型交易员。

11.辅助型交易员。

12.精确型交易员。

13.艺术型交易员。

14.娱乐型交易员。

15.冒险型交易员。

如果你是这些类型之一,成功并不是一项不可能完成的任务,但是你必须更努力地工作,更专心地投入。

当你看到交易结果时,如果你说:“这是我创造的交易结果。”你是在对整个过程负责。如果你对自己的交易业绩不满意,你就应该找出自己所犯的错误。当你找到导致问题的关键错误后,你可以纠正错误并获得成功。这就是为什么承担责任重要的原因,这也是我在挑选超级交易员时看重的一项特质。

对于过去12个月的交易结果,你是否满意?如果不满意,你知道自己犯了什么错误吗?你怎样纠正错误?问问自己以下问题:

我是否制定了交易计划来指导交易?

有没有最坏情况的应急计划?

我是否有适用于市场预期的系统?

如果市场发生变化,我是否有其他应对方法?

我是否清楚目前的市场类型?

我是否定期自我研究?

如果你对以上问题的答案有任何一个是“否”,那么你应该知道问题出在哪里了。当然,你还要问自己很多问题,这只是其中的几个而已。

现在你应该知道一些提高交易水平的方法了。制定并实施良好的自我提升计划,即便再久也不足为过。你现在是否开始做了?如果没有,是什么原因呢?

仔细想想,写下你的借口。你的借口是否与下面这些类似?

我没时间。

我可能会错过一些机会,这样损失的钱更多。

这本书不适合我。我之所以买它,是为了寻找简单的方法,没想到有这么多事要做。

撒普博士不了解我。

我的生活很好,不需要做这些。

我害怕独立交易。

我分心的事太多。

我的做法正确,撒普博士不明白我的做法。

我没时间研究这些东西。

如果我妻子理解这些,做起来就容易多了。

当你提出这些借口,只是让你自以为正确。对于你来说,之所以有这些想法,仅仅因为你认为它们是正确的而已。它不会使你快乐,不会使你成功。

有更好的方法来测试你的想法,问问自己:“这有用吗?它能否让我得到自己想要的?它有效吗?”NLP教学法的基本前提之一是:如果无效,另起炉灶。

如果交易结果不能让你满意,就改变你的做法;如果你的交易系统无效,就改变你的系统(出场和资金管理);如果你的生活令你不满意,就改变你的生活方式。问问自己,不管你面对的是什么,“有效还是无效”。

生命是一个过程,没有成功或者失败,只有反馈。你已经?到自己长久以来的反馈,是否愿意现在改变呢?改变永远不会太迟。你永远不会太老,今天始终是你余生的第一天,现在就开始吧。

试想一下,你要为任何你生命中经历的事情负责。我们不是刚讨论过这个话题吗?当你最终决定要为自己过去生命中的东西负责时,你会发现自己得到了自由。你现在可以决定自己想要什么。

当交易员面对市场时,可能会有以下三种态度。第一是悲观情绪,第二是无所谓的情绪,第三是自我激励。第一种态度永远不会成功,第二种态度很少带来巨大的成功,但第三种态度,如果做好了,能够保证成功。

让我们想象一下,假设你拥有“神力”从交易中获得任何你想要的结果。虽然这是个假设,但实际上我们确实拥有这种能力。如果你拥有这种能力,却用悲观的心态面对交易,结果会怎样?赔钱。再好的系统,你也会赔钱。

如果你用无所谓的态度交易,即使你拥有创造好业绩的能力,最好的结果也只是取得一般成绩。显然,你不可能时时刻刻梦想成真,更多时候你可能还达不到一般水平。

让我们来看看第三种选择:用自我激励的态度交易。我曾指出,所有优秀的交易员都知道他们在今年年底会盈利。我甚至可以更进一步指出,超级交易员很可能知道他们会在本月(或周)底盈利。这有什么暗示?这暗示着很大的信心。你必须相信自己和自己的交易。你必须深信,你赢了,并为成功感到高兴。

信念就像一种神奇的力量,推动你变得强大。我发现最有利的改变就发生在精神层面,因此,现在是时候解读交易的精神基础了。

当你有信心,并承担责任达到另一个层面时,在这个层面上操作,你肯定是一个顶级操盘手。

此前,我谈到做一个诚实的自我评估。现在让我们进一步探究自身以及取得交易成功的方法。

下面我们来看看超级交易的几个简单步骤。我发明了一种帮助交易者达到最佳状态的方法,即“交易者重塑法”。该方法包括为自己设定一个富有挑战性的目标,这个目标使你无法安于现状,并下定决心实现。为此,你必须时常关注目标的进展,并且问自己:“我是怎么做到的?”“有没有另一种更行之有效的方法呢?”

在这个过程中,你会感到压力,原因在于你必须始终思考自己如何取得这样的成果。你可以用以下方法来评估自己。

你交易的不是市场——没人交易市场。这听上去可能会让很多人大吃一惊,但人们交易的其实是对市场所秉持的理念和信条。此外,这种交易能力还受到自我评估的影响。

我们一起来做一个小练习,写下你的自我评估。通常人们会写:

我是……

我觉得……

我认为自己……

如果你第一次做这个练习,你肯定会写下一大堆优点,而且你写的不会超过二三十条。

假如你想了5分钟,列出以下几项:

我是一个优秀的交易员。

我很有潜质。

我喜欢自己。

我对市场的掌控游刃有余。

我很有头脑。

我很有创意。

你知道自己的优点远不止于此,但是想了15或20分钟之后,你只?写出这些。好了,我们已经完成了第一步。接下来,你每做一笔交易——不论是建仓还是平仓,都继续做这个练习。

假设今天是周一,你建了两个仓。之后,你继续自我评估,产生了以下想法:

我很激动。

我喜欢快速波动的股票。

现在,你对自己有了更新的认识。中午时股市大跌,你有3只股票在白天跌了500美元。这时你会想:

那个价位真让我恼火,刚建好仓就跌了。

这次我不再上当,一定要坚持到底,直到它反弹。

自我认识进一步加深。继续做这个练习,直到你写下上百条自我评估。通过这一过程,你将进一步认识到自己是如何取得交易成果的,并由此开始向超级交易者转变。

假设你已经写下上百条自我评估。你需要针对每一条评估问自己六个问题,我称其为“评估检验法”。

这种评估从何而来?是来自父母、朋友、媒体、学校还是自我?

它使我做了什么?(写下至少5条。)

它使我忽略了什么?(也写下5条。)

它对我有什么消极影响?

这个评估有用吗?(顺便提一句,所有的评估最终都会或多或少地阻碍你的发展。有些在你目前的阶段仍然有用,因此值得你保留。)

我可以改变它吗?或者我已为它所控制?

如果你发现情况属于后者,就需要找到症结所在,积极丢掉这种想法。稍后我们将讨论如何做到这一点。

下面关注这样一个评估:选对股票才能赢得漂亮。让我们用“评估检验法”对其进行分析。

这种评估从何而来?

大家都这么说;有很多书教你如何选股票;我观察行家们如何通过金融渠道进行取舍;每个人都说它很重要,所以我想肯定如此。

它使我做了什么?

我花很多时间选好股票。

我听取那些自以为是选股高手的人的意见。

我阅读股票投资方面的书。

有一次我选了一只好股,我要做的全部工作仅仅是买进和持仓。

反观自己的选股标准,我看能否加以改进。

它使我忽略了什么?

我不再分析,它使我放弃了个人责任。

如果股票买亏了,我不再查找自身原因,而是仅仅认为我没选对股票。

我忽略了交易的其他重要事项,例如平仓或持仓。

我不做筹划,这跟选股票没关系。

我不怎么关注市场动向,好股票什么时候都是好的。

现在你是否开始发现这一评价的有些方面不那么有用了?我希望如此。让我们继续下一个问题。

它对我有什么消极影响?

消极影响很明显。它使我认为赚钱最重要的是进入市场和选股。如果我干得不好,那肯定是我的选择标准出了问题。而实际上,我应该从自身找原因,把精力放在这一体系的其他方面以及该体系运转是否正常上。此外,我还需要弄明白该体系在不同类型的市场中如何运行,如何调整我才能达到目标。这一信条使我忽略了这些东西。(很多人没法做出这样的回答,因为这一信条使他们无法意识到其他因素的存在。)

这一评估有用吗?

因为股票的选取是交易中最不重要的一环,这一评价显然没有多大用处。

我可以改变它吗?或者我已为它所控制?

我应该能改变它。但我有点担心,因为我对其他东西不太确信。

这个人无疑需要改变这种担心。

想想看,等你完成了上百条评估的练习后,你将如何掌控自己的生活。如果你将它应用到1000条评估中去,又会是怎样的状况?你是否会这么做取决于你在多大程度上认为这个练习有用,反过来也恰好证明了你的评估的影响力,以及你有多大决心掌控自己的生活和自己的交易账户。

让我们看看你能应用到自身的一些方法,你可以找出对你最有用的并开始实施。

正如你所知,一个有决心、目标明确的人在遇到困难的时候会重新瞄准目标,朝着它继续前进。相反,一个没有决心的人会绕过困难,使困难长期存在。事实上,大部分人终其一生都在回避困难。

生活中,不论干什么事,都有起有落。与市场打交道更有着很多大起大落。要想在“起”时获益,就必须忍耐甚至享受“落”;要想享有利润,就必须经受损失。也许,庆祝自己的损失将大有裨益。

我是NLP的倡导者,如果某人表现很好,我可以通过洞悉他的思想找出其行为本质。

因此,当有一个人轻而易举地达到目标时,我能确定他是如何做到的,并能将他们成功的方法教授给别人。有些人通过交易,不费吹灰之力就挣了钱,我研究这类人已经整整25年了。

结果表明,每天面对的各种障碍是他们向预定目标进发面临的主要问题之一。应对这些困难的常用方法就是坦然面对。如果你享受遭遇?难的过程,那么明确目标就不再是难事。

在股市中,你必须面对的最大的问题就是亏损。如果你不愿失败,那么炒股会是一件非常困难的事情。事实上也不可能不失败,就像你只用左脚不用右脚走路一样,这不现实,世上没有万无一失的交易。

当你想正确的事时,你不是在面对问题,而是在强加意志。当你想从糟糕的交易中获利时,你不是在面对眼前的问题。享受问题——拥抱问题并接受问题,如果股市告诉你是时候以亏损的姿态退出,那就退出吧。

超级交易员会抓住股?几个典型的点位适时退出,以便留存资本。接受亏损至关重要,因为它保留你的发展资本,所以你应该乐于做这种事。

不了解损失其实和对错无关——它仅仅是过程的一部分,而你可能会变得偏执。到时候,你就会和每一次的损失抗争,结果亏得更多。比如,果你不接受500美元的损失,继续观望,那么损失很容易从500美元变成1000美元。若你不接受这1000美元的损失,那么损失很容易变成2000美元。最后的结果就是交易彻底失败。

如果你不能面对损失,那么你很容易把有利的交易变成失败的交易;如果你没有意识到自己在处理损失上存在问题,那么它将变成交易系统的问题;或者你听取了别人的建议,它可能成为你的顾问的问题或者理财经理的问题。

结果呢?大多数交易员在处理与股市的关系时,往往通过发展不同的系统或者与专业理财经理一起来解决?题,然而他们依旧不能坦然面对股市,不能坦然面对损失,及时退出股市以避免遭受更大的损失,而是等待股市变好时才退市,当股市真正孕育着巨大收益时,他们已经退出了股市。即使有理财经理帮他们投资,同样的事情也一再发生。渴望正确的愿望推动他们去寻找已经忙碌至极的顶级理财经理,目的只是为了避免股市中一次次的损失。

从心理学上讲,如果你不抓住问题、拥抱问题,你将会以另一种方式再现问题。这些问题本来就存在于你前进的道路上,当你接受事实并拥抱它时,你会惊奇地发现它们不值一提。结果自然是你在股?中更上一层楼了。

超级交易员会意识到,在一连串的交易中,他们可能会遭受10~20次的损失。这本来就是交易的一部分。如果发生了,接受损失并继续前行。如果你在接受损失上有困难,就需要意识到问题在于自身,你应该改变自我。

如果你只专注市场的变化,那将发生什么呢?你将只会在乎当下,而不受任何成见或偏见的影响。假如你真这么做了,你的交易很可能会提升到新的高度。只要坚持训练,你就可以做到用心交易。

2008年10月,我的一个好友在股市中损失了一大笔钱,于是我劝他退出股市。最终他采纳了我的建议。

接下来的一周,美联储调低了贴现率。股市闻讯上扬,他打电话说想重新进入股市。我告诉他,股市会再次上扬,但很明显这只是在熊市大背景下对美联储消息做出的短期回应。如果你仔细观察当前发生的事情,这一短期特征显而易见。大多数人都对当时的情况感到困惑。因为他们的脑海中充斥着流言,看不清当前形势。唯有用心交易才能拨开迷雾。

用心是一种冥想。在这种情况下,你会舒缓自己的情绪并审视你脑海中冒出的各种想法。当一个想法冒出的时候,你将会注意到它的存在并将它释放,这就是冥想。一旦你经常冥想,它将深刻影响你的生活。

用心也是一种存在状态。哈佛心理学家艾伦兰格通过她的《用心》(Mindfulness)和《用心学习的力量》(ThePowerofMindfulLearning)两本书让“用心”一词流行开来。她把“用心”诠释为一种存在状态,在这种状态下,一个人可能不断突破既有范畴;对新信息保持开放姿态;多角度看事物;控制对象并强调过程。

不断突破既有范畴

用心是散漫的对立面。散漫意味着人严重依附于环境。因此即使你的信念是执著的、正确的,你所能做的也仅仅是不断寻找证据来支持既有事实。相反,用心是新名词和范畴的不断创新,不用依附于任何事实。

回想一下你昨天的交易,“我炒了一些长线和短线,也进行了部分清仓——有盈有亏。其间,我看了看大盘的情况”。

如果我给你钱,让你把和昨天交易相关的事都列出来,你想到的要远比我前面提到的多得多。事实上,你也的确做了这么多。你可能经历了上千种不同的情绪,只是你忘了。说不定你在电话上还和别人提过,但是直到我向你重新提起这些事,你才猛然想起。

很多有力的论断都是在全球这一大范畴上提出的:

股市大盘昨日上涨。

我们正处于ABC回落的C曲线上。

我昨天亏了钱,不过我遵循了系统交易信号。

我们在长期的熊市中逆势上扬。

我应该关注股市当前正发生的事。

上述都反映了个人见解形成的全球大背景。如果你拥有关于股市的新思维,那么将会发生什么呢?仔细想想股市的细节?谁是与众不同的参与者?你认为他们每个人都会针对股市情况采取何种措施?给你认识的人打电话,注意他们的反应和思考角度。通过创造新范畴打破旧的思维模式,从而你将会稳步推进交易。

对新信息保持开放姿态

新信息影响着所有生物,它们生存的能力取决于它们对信息的开放程度。研究表明,如果剥夺一个人长期获取新信息的权利,他将遭受暂时性心理损伤。

如果年幼的生物无法获取感官输入的信息,就会对它们日后的生活造成严重的损害。你需要感官信息来刺激自己。

大多数人都能不断接受新信息。所以,缺少新信息对他们来说不是问题。然而,我们中的大多数会筛选、归纳、曲解或者删除大部分信息。对你了解的信息更有接受力是你作为交易员改善表现的重要一步。

多角度看事物

大体上,至少有三种立场或视角来看待信息。第一种是这些信息怎样影响我?

第二种是它怎样直接影响另一个人:“那个人的观点是什么”,这种角度可能是交易对手的,也可能是让你在市场交易的人的。从那个人的角度看待信息是一件很重要的事情。

第三种是观察所有其他参与者的中立观察家的。他们就像是在外空间观察其他人在做什么,然后从全局角度看问题的人。

这三种视角在爱因斯坦的思考过程中很关键,是他形成相对论过程中的一部分。据我所知,这些视角也是一些最有影响力的、最具变革意义的作品基础。尝试一下吧!当然,对于第一种视角和第二种视角来说有很多市场参与者可供选择。你可以尝试各种可能性,结果也许会获得惊人的见解。就回应的方式而言,你会获得要做出的选择、与他人的共鸣,以及更容易地改变行为的能力。

记住,多数人对你可能认为的负面行为有很充分的理由,可能这些行为背后的意图是好的。如果你提早结束了一笔交易,你会觉得紧张不安还是觉得自己很小心谨慎?如果你的一笔交易失败了,是因为你害怕还是因为你没有充分准备?事实上,你最想改变的行为是你最看重的品质的对立面。这样,如果你在交易时感到困难,你应该看重一个全面的计划,但是不持有这样的计划。

控制环境

多数的行为是依赖环境做出的。例如,大多数专业交易员知道,在交易过程中可能支付1500美元的交易成本,但交易最终亏损20000美元。然而,这些交易员都不太愿意支付1500美元就读一个能重新规划交易、避免其大部分亏损的课程。这背后的逻辑是,亏损是做生意的成本,而上课则是一项不必要的花费。如果你换个角度,把上课当做做好生意的关键,注意这中间逻辑的变化:上课与失败的交易相?更有意义,特别是它一年能给交易者节省数以千计的资金。当然,这也取决于你所选择的课程。

留意的人会在其解读事件时注意事件所处的环境。他们也愿意转换环境来决定不同环境对其行为和思考的影响。这样一来,他们给了自己更多选择,也更能赚到钱。

问自己以下问题:

怎样理解我的损失?

在什么环境下看待我的交易?

我目前的生活适合怎样交易?

如果我依据这些问题来转换环境会怎样?

水到渠成

人们往往想象自己在向上攀登,制高点却完全遥不可及。然而,台阶多了,自会登顶,可谓水到渠成。

若过多考虑最后的顶峰,它也许很难企及。但若专注于通往顶峰的路,征服它的可能性则大得多。

任何结果皆始于过程。除非提前制定交易计划并严格执行,否则你不会盈利。因此,你每天都应自问当天有没有打破任何规则。没有哪个超级交易者不是凭借一次又一次的交易登上财富的巅峰,而他们异于等闲之辈之处或许就在于对每日计划的坚持,在于少犯错误。

怎样做到在“冥想”中交易?

1.每天练习冥想20分钟,最少坚持一周。若能释放你的思想(觉察到任何思想,便立即释放它),便找到了正确的练习方法。

2.定期写生活日记。这项内容要在冥想之前几天开始,并坚持下去。完成一星期的冥想练习之后看看日记,你会发现自己的生活已发生变化。

3.按以下方法进行冥想式交易投资:

(1)进行每一笔交易时,想象自己做了相反的决策,若是这样的仓位会怎样?想象自己是一位立场中立的观察员,看着你和另一个交易者同时做出市场决策。你认为这位观察员会怎样想?

(2)寻找有关每一笔新交易的新信息。通常何种信息会为你所接受,何种信息会被你拒绝?

(3)交易中做出任何你不喜欢的举动时,要留意当下你身处何种背景,使你认为不喜欢这种举动。你在不同背景下如何理解这种举动?会有哪些其他意图造成这种举动?也许这些意图正是你所看重的。

(4)集中注意在交易的过程上——跟着你的原则。事实上,在每天结束时问自己一个简单的问题——我坚持自己的原则了吗?如果是,赞扬一下自己。如果你没有任何原则,你当然不会坚持它们。想想吧。

如果你做这些练习,它们会很有效。如果你不做,它们就毫无意义。你会做吗?如果答案是“不”,问问自己为什么“不”。可能你不相信它们会帮助自己,如果是这个原因,可能是你没有交易成功的追求。如果是这个原因,那你想追求什么?你喜欢做什么?

网友交流:

1:博主2015年度的风控标准,开仓杠杆是多少?

回答:风控标准30%回撤清盘线不变,外汇单笔开仓1%(1万=0.1)同时持仓最大3单,黄金0.5%(1万=0.05)同时持仓最大3单。

2:博主2015年度管理资产规模有多大?

回答:这个话题比较敏感,但是我们会展示一个20万美金的账户,作为2015年度的业绩展示。

3:博主2015年度的资产管理使用什么策略来配置?

回答:今年的策略配置主要以高流动性的策略为主,如拔头皮低流动性的策略暂时关闭不用。对于一些抗单策略和性质的策略也不用,今年的操作单组交易最大力求控制在5%之内风控。

4:博主2013年和2014年都使用程序化交易,2015年还使用吗?

回答:2015年全面转向半自动交易。因为以MT4为基础写出来的东西,执行缝隙太大。

5:博主上篇连载七十九篇里,最下面行情交流第4节对英镑的分析,请问跌幅是多少。

引用问题:4:博主对接下来的英镑怎么看?

回答: 截至2015年2月19日(1:51分)来看,英镑可以做空了。做空的原因,点位战法逢一退一。

下图为连载七十九篇里,第4节对英镑分析的做空目标位。目前还未抵达第一目标。但是已经抵达了小时图的大周期均线支撑,可以考虑减仓30%。等抵达第一目标后在减仓一次。(减仓,提止损,博极限)

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希望本文能给予大家一定的思考,祝大家新春快乐,万事如意。

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