期货交易10年,爆了7个仓、亏了数十万的我,终于靠这套实战法则实现了稳定盈利!

​每一个进入期货市场的交易者都在寻找期货稳定盈利的方法,那么何为期货稳定盈利的方法呢?投资中有一种理念就是:减少损失就等于获得利益,期货市场如战场,是智慧的博弈。机遇和风险如影随形,成败只在一念间。所以说,期货要想稳定收益就必须得先稳定风险,降低风险了之后再稳定收益。有期友会觉得:“说起来简单,做起来难”,具体该怎么做呢?做起来确实难,今天给大家分享的这位期货大神花了整整10年时间,爆了7个仓亏了几十万之后才终于找到了稳定盈利门路。

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01交易理念

交易理念对每个交易者极为重要,你拥有怎样的交易理念,就是产生怎样的交易系统。先有正确的交易理念,再有其实用的交易技术;技术建立在思维之上,但思维的高度决定技术的实用。

1期货核心理念

  1. 准确率:就是做单的胜率。(短线比较重要,中长线基本可以忽略不计)。
  2. 盈亏比:就是盈利与亏损的比例(这个很重要,盈亏比在3比1以上,就是赚一次,可以弥补3次的亏损。),只有盈亏比达到理想的状态,就算胜率只有30%,也能保持不败之地。如果胜率达到40%左右,就能长期盈利。
  3. 仓位盈亏比:就是赚钱的时候永远是重仓,亏钱的时候永远的是轻仓。(这一点是最重要的,如何实现这个,按照亏损时永远不加仓,只有在盈利的时候加仓。)
  4. 止损出局:止损并不代表行情反转,而是这单交易结束。止损是为了控制风险,不让风险再度扩大。江恩理论中就有一条:截断亏损,让利润奔跑。很多投资者,亏损的时候喜欢扛单,赚钱的时候,很难拿住。 这样的结果往往是赚少亏多(赚10单,抵不过1单的亏损,这样就算胜率达到90%,你也无法赚钱,况且你的胜率不可能达到90%,因为毕竟不是神,是人。)
  5. 止盈出局:达到一定的空间后,要选择盈利出来,不能任由利润回吐。

2交易理念

  1. 仓位管理:合理的仓位,分散投资,能平滑自己的资金曲线图,能很好的控制住自己的情绪。这也是控制风险的最重要因素。
  2. 亏钱的三大原因:亏损加仓,逆势做单,重仓不止损。只要这三个因素中任何一个因素达到,都会让你亏大钱。
  3. 如何控制自己的心态:轻仓建仓,盈利加仓,获利分批出场。这三个因素都是对期货交易者有益的,轻仓亏损,对投资者无伤大雅,盈利加仓,有利润做保证,风险可控。盈利分批出场,既保护利润,又能尽量达到利润最大化。

02操盘手法

根据不用的交易风格,期货交易者可以用不同的操盘手法去交易。

  • 中长线:以趋势跟踪系统做单,跟踪每个品种的趋势,只做日线级别以上的趋势,结合基本面和技术面分析,来找出共振点,以求小亏损大盈利。
  • 中短线:基本以震荡策略来做,1小时级别以下的周期,快进快出,进场和出场都要果断,不能犹豫不决。
  • 对冲手法:同时做多和做空同一货币对,这种期货交易方法叫做对冲。只赚取两者的差价,跟两者的涨跌无关,这基本基于基本面的套利。 这个只会在基本面出现严重背离时,才会进场,机会不多,是难得的好机会。一年估计也只有几次。

03关于资金风控的一些规则和方法

对于很多期货交易者来说,经常会遇到这样的情况,一笔单子做进去之后:要么只赚了一点点,后面很大的利润没把握住; 要么就是有过利润之后变成很大的亏损; 要么就是亏损比较小的时候没走,扛到最后几乎爆仓或大亏。

那么要怎么尽量避免这些的问题呢?资金管理一直都是个话题,风控方法因人而异,每个人也都有自己不同的方法,下面我就自己的风控方法与期货圈同仁分享,希望对大家有所触动与帮助。

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1关于仓位

  • 日内仓位:建议最大仓位控制在80%以内,做日内不需要搞什么10%或20%仓位,要么不动,动就直接40%——80%仓位。
  • 趋势仓位:建议第一次入场仓位30%,入场资金盈利达到30%以后可以分两次加仓,第三次加仓的前提必须是第二次加仓继续盈利,最大仓位到50%为止,仓位再大风控就比较难做了。

资金就是你的士兵,一定要爱护,否则下次有战机的时候你没有士兵怎么打仗?

2关于止损交易者可以根据本金或入场资金来设置止损!

  • 根据本金设置止损:就是你每天最多只能亏损本金的百分之几。 比如说,你100万资金,一天只能亏百分之三,最大亏损一天三万,这个是底线,必须严格执行, 以确保你操作不顺,方向判断错误的时候不会大亏损,保障资金安全。
  • 根据入场资金设置止损:就是每次交易入场都要按照入场资金的百分比设置止损点位,根据交易品种的不同特性设置。 日内交易单止损点位小一点,幅度根据品种不同设置,大约在4%——5%之间。 趋势单以入场资金的10%设置止损,以100万资金为例,入场30%仓位,该笔交易最大亏损到达3万就止损出局。如果对于短线技术点位不是很敏感的趋势交易者,可以把亏损额度适当放大。建议最大亏损额度不超过入场资金的20%。

3关于止盈止损的目的是为了保命,只会止损不会止盈的照样不能在这个市场生存,既然止盈才是确保盈利的唯一方法,那么学会止盈是重中之重。短线止盈分为技术止盈和资金止盈两种,技术派可以采用技术止盈和资金止盈结合的方法。在交易品种到达技术压力或支撑点之后主动止盈半仓,其余半仓按照利润回撤法止盈。趋势止盈与短线止盈方法几乎一致,只是盈利的幅度加大,回撤幅度加大而已,涉及加仓的在加仓后回到保本线必须平仓,等待下一次入场机会。

4资金止损方法资金止盈法针对无法精确分析到技术点位的期货交易者,短线单利润达到入场资金的百分之四就要做到回到保本就平仓。然后以这个百分之四往上移动。利润到达10%就要做到保一半利润;达到15%就要确保留60%利润;利润到达20%以上按照最大利润回撤30%就止盈操作,利润越大,回撤要越小。打个比方入场资金10万,利润20%是2万,利润回撤到1.4万就止盈。趋势单利润达到30%以后就确保不亏损就平仓;利润达到50%后确保盈利留一半。利润达到100%以后确保留70%利润;利润达到150%以后确保80%利润 …具体回撤多少止盈按照个人承受力设置,以此类推。

04趋势、短线的止盈止损方法1趋势策略止损按照入场资金的百分之十五止损。第二批加仓的仓位按照新入场资金设置止损,止损依旧为入场资金的百分之十五。止盈第一次入场资金在利润达到30%之后按照保本处理,达到30%以上的部分按照30%的利润点往上提。

  • 在利润达到50%——60%之间以后,按照利润回撤百分之五十设置止盈;
  • 利润达到60%——70%之间以后,按照利润回撤40%止盈。
  • 利润达到70%——80%之间以后,按照利润回撤35%止盈;
  • 利润达到80%——100%之间以后,按照利润回撤31%止盈。
  • 利润达到100%——130%之间以后,按照利润回撤28%止盈。
  • 利润达到130%——150%之间以后,按照利润回撤25%止盈。
  • 利润达到150%之上以后,每增加15%利润回撤在25%的基础之上减少1%一直到最大利润回撤到15%为止。

第二个批次仓位入场后止盈也按照新入场资金止盈方式运作。

2短线策略

止损按照入场资金的百分之四止损。短线永不加仓!止盈入场资金在利润达到4%之后设置保本。

  • 利润达到6%以上的部分按照利润回撤百分之五十设置止盈回撤;
  • 利润达到10%以上以后按照全部利润回撤百分之四十设置止盈;
  • 利润达到15%以上按照利润回撤35%止盈;
  • 利润达到20%以上之后按照利润回撤30%止盈;
  • 利润达到25%以上之后时按照利润回撤25%止盈。
  • 利润达到30%以上之后直接止盈半仓;
  • 其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

利润达到50%以上再止盈半仓其余仓位按照利润回撤百分之十五止盈。

05最后

交易的核心只有两个,一是顺势交易。二是错了就止损,对了就拿单把利润放大,利润回撤达到自己设定的百分比就止盈。至于顺势,有趋势的顺势,波段的顺势,短线的顺势。其中短线的顺势很难把握,除了盘感,技巧,就要用严格的止损止盈技巧来控制亏损和利润回撤。

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作者: JQ

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