《货币作手回忆录Ⅱ》第四章(第4节):货币作手操盘术“技术”的使用

有时候,我们就像鱼缸里的鱼,想说的很多,一开口就化成了一串省略号,有时候,女人不讲道理,基本上也就是因为爱你。你爱她,就容忍她的小脾气。站在高跟鞋上,你才能看见真正的世界,使你的脚不舒服的不是鞋子的高度,而是欲望。
才华其实就是把 与人相同的聪明用到与众不同的地方。
状态是干出来的,而不是等出来的。
道歉是为将来再次冒犯打下伏笔。

前面的章节把“技术”做了比较系统的讲解,下面对“技术”该如何使用做一些分享。

交流议题:

一:系统在概率上不是绝对正确和错误的,有一定随机性。

1:我承认这个命题是“废话”、
2:很多人忽略了这个“废话”,潜意识里认为系统能实现绝对正确,醒醒吧、
3:既然系统的概率对错无法在每一次开仓之前知晓,那么就需要一直执行下去,比如用金泉理财系统“外汇策略A”举例来说:(系统运行数据报表见下图)

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从图中可以看到2013年最近10个月的盈亏数据,通过这个业绩报表可以佐证一点,“系统在概率上的随机性”,那么我们在操作的时候,就要杜绝一点“我这把看的很准,真的看的很准,重仓做一下吧:这个侥幸心理一定不能有,因为你这把看的很准是你主观认识而已,多半会因为这一次盲目自信而伤亡惨重。这个血淋淋的教训本人就曾经尝过苦头。

结论:仓位恒定不变的执行每一笔交易,贯彻执行到底,哪怕中途遇到些许回撤,也要坚持。这就是稳定盈利的秘诀之一。

二:系统止盈或者止损的倍率问题,不是恒定的,有一定的随机性。

“市场上有一种论调是,止损30点,目标100点,每次都这样做,只要交易胜算概率50%以上,都能获利”。粗看一下这个论调没问题,仔细琢磨后会联想到“理想主义”这个词。
我对上述观点持否定态度,认为这样的止损和获利点位的设置是不科学的,何解?
止损的目的是什么?笔者谬论一下,止损是因为交易者发现自己做错了,采取的一种风险控制措施,举例说:

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见上图蓝色部分,按照均线的基本使用方法,实体收盘站上后做多,止损一般采用两个方面:
一种是在26日均线下面放几个点来设止损或者是实体跌破26日均线收盘后,这样来止损符合均线的基本使用规则。这样的止损方式俗称“技术止损”,“技术止损”不是恒定不变的一个数字,而是根据系统的变化采取“破位止损”,当已知条件发生改变时做出的风险控制的方式。

止盈的目的是什么?笔者继续谬论一下,止盈就是为了让已经到手的利润,煮熟的鸭子别飞了,而且这个“鸭子”的大小,不是我们能够决定的,我们只能学会捕捉“鸭子”的技巧,但是决定不了收获“鸭子”的斤两。如果用恒定止盈概念,笔者同样持否定态度。举例来说:30点止损,100点止盈,这个100点是怎么来的?

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见上图蓝色部分,1.2824做多,1.3019止盈出局获利198点,盘中最大获利381点。
有人要说话了:获利真的这么简单吗?
我回答:仅仅列举一个例子阐述一个观点,这个观点是,止盈点恒定的不科学性
对应上面技术止损,这个就是技术止盈,前面提到30点止损100点止盈,这个100点止盈是怎么来的?如果是恒定得出的,我认为就是瞎蒙的。(因为这个100点恒定止盈没有任何科学依据)
通过上述止损和止盈的案例可以得出一个结论,恒定止损和止盈就是扯淡。

三:任何系统都有缺点,这个缺点就是系统衰落期的硬伤。

系统衰落期,说直接点,就是亏损,曲线回撤。市场有起伏,资金曲线亦然。
关于这个问题,从笔者交易的实践中得出的结论是:
1:系统衰落期什么时候来临是不知道的
2:系统衰落期的持续时间也是不知道的
3:我们唯一能做的就是坚持系统继续执行,仓位恒定,没错,我们在市场面前仅仅只能做到这些。

四:技术实现共振能提高胜算吗?

笔者谬论,可以提高概率。
系统模型:美元欧元美元币种共振法
案例:2013年8月8日策略分析(见下图)

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操作逻辑:

美元指数跌幅78.10是第一目标,换句话说,美元指数不跌到78.10,欧元可以多单一路持有。
欧元美元涨幅1.3453是第一目标,极限目标是1.3780,当抵达极限目标的时候可以离场。

上述逻辑在具体交易中的问题来了,美元指数未抵达跌幅第一目标,但是欧元美元已经抵达了涨幅极限目标,该怎么做?从上面的逻辑来看,美元指数未抵达跌幅第一目标,那么欧元美元多头头寸应该持有这个理论依据是站得住脚的,这样做是可以,但不是最优策略。

大家都知道,行情不是直线上升或者下跌,即便美元指数未来会见78.10,谁知道什么时候见,如果呈现螺旋式下跌的方式去见78.10也是蛮正常的,即便趋势是下跌的,中间也会出现反弹上涨,如果美元指数出现这个情况,欧元“逢三必退”的概率不就变大了吗。

笔者谬论:“当美元指数未抵达跌幅第一目标时,欧元美元抵达多头极限目标时可以考虑离场,等到2次触发做多形态出现时可以继续入市交易”,这样做不光理论上站得住脚,实践中也规避了技术盲点。

本案例的结论:市场和市场之间发生共振时,成功的概率就会很大,总结几个常见的共振

1:美元指数技术形态顶背离,欧元美元技术形态底部背离,所属周期一样
2:美元指数多头未抵达第一目标,欧元美元空头未抵达第一目标,所属周期一样
3:美元指数和欧元美元在同一时间触发两个方向的开仓,所属周期一样

在列举一个案例:当抵达第一目标或者极限目标时,MACD背离(这个技术要点在第一部的16章第4节里也有)

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为什么大家说混血儿长的好看,我的理解是,两种不同的技术,或者说都不沾边的技术,最后既然能殊途同归呈现出1+2+3=6,3+2+1=6的微妙结果。两种不同的运算方式,出现了一个结果。为什么混血儿长的好看,就如同读者问我,为什么抵达第一目标或者极限目标后,MACD背离后,调头的概率会高,

这两个问题其实就是一个问题。
有人要说话了:你这个只是巧合而已。

我要说:是的,是巧合,这个“巧合”具备量化,具备可重复性,这就不单单是巧合了,参见货币作手回忆录第一部第16章4节,期间列举的案例是3年前的,这一现象3年前和3年后的今天同样“巧合”,我想这就是所谓的量化交易吧。量化交易从发现“巧合”开始。
两者会在同一时间产生共振,到现在我也不知道为什么。

抵达第一目标或者极限目标后MACD会配合着背离”这个现象我始终强调,这一切都是我发现的,不是我发明的,因为这个规律即便我不发现,它也可观存在着。记住,我们只能发现,不能发明,寻找市场的“巧合”,这个“巧合”就是我们的优势,有了这个优势,我们就能稳定盈利。

五:技术系统的存在,是因为技术系统背后是人在操作,技术系统运行的规律即是大部分人对市场的看法反映。

技术信号的成立,建立在什么之上?建立在大家都这么看的之上,比如图表拉线,趋势压力位的画法,为什么他有入市的意义,因为市场的背后是人,因为大部分人都看这个,根据这个作为入市依据,所以市场当遇到两点连一线出现的支撑和阻力位时,就会出现一定的效果。
就如同“消息面”一样,消息本身不重要,重要的是人们对它的反应。

六:市场传言“一个稳定盈利的系统一旦公布出去,大部分人使用之后,这个方法就会成为反向指标”

笔者认为这个命题是对的。幸福的家庭各有各的幸福,不幸的家庭都差不多。
外汇黄金行业,炮灰的比例是多少?
根据汇通网,交易工厂的负责人透漏(2个月前),大约参加排名的交易员有2700人
稳定盈利5年的人:0人
稳定盈利4年的人:0人
稳定盈利3年的人:2人左右
稳定盈利2年的人:5人左右
稳定盈利1年以上:10人左右
上组数据,来源汇通网,2700人的实际结果。很惊讶,还是很恐惧?没错,这就是现实,现实就是这么残酷。
用该负责人的原话:每轮大行情过后,都要“洗地”一次,大批爆仓账户,批量删除。
该组数字背后的内涵,在多的语言已是多余。
为什么会是这个结果?很简单,大部分人没有找到系统的优势,因为我们大部分人入门时学习的东西都是一样的,所以大部分人亏损,简单点说就是这样。稳定盈利的方法公布后,用的人多了,自然就成了反指标了。因为市场的最终结果是1赚,2平,7亏损。
笔者谬论:比如一只股票的市场容量是1000股,价格是10元,笔者手里持有600股,假设价格上升到12元时,日线MACD出现了顶部背离,大部分投资者都相信顶背离做空信号,纷纷把持仓套现,笔者这个时候从散户手里拿到了200股,短暂的横盘后,创出新高,此时大部分投资者都相信顶背离后创出新高说明顶背离无效,于是纷纷入市扫货,现在我又把货转手给他们了,此时的价格是14元。就如同散户相信“强者恒强”越涨越追,而机构却是边涨边出货。不一样,就是不一样~~~呵呵。
有人要说话说了:你把坐庄想的也太简单了。
我想说:笔者只是举例说明一下,技术扩散后,大部分人使用会出现一个什么样的结果。

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作者: 云淡风轻

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