《货币作手回忆录Ⅳ》(第108节)策略探究108讲-第96讲-外汇兵法阵战说(七十一)

主标题:期货日报实盘大赛打入前三

副标题:期货商学院直播PPT稿子

子标题:4月29日下午3:30分直播敬请关注

引用:

《世界经济史》是一部基于假象和谎言的连续剧。想要获得财富,必须投入其中,认清其假象,然后在假象被公众辨识出之前退出游戏!

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本届比赛:

1:不允许交易外汇,伦敦金。

2:比赛账户没有指数产品,只有原油期货。本届比赛唯一能交易的品种——原油期货。

交易比赛的规则相当蹩脚,但是不妨碍我夺冠的信心。

蹩脚?为什么还要来比赛?

去年荣获亚军,今年争取桂冠加持,为【货币作手回忆录】画个圆满的句号。

这些年,基本没做过直播类交流,为什么?

1:怕误导别人。

2:技术交流不是只言片语就可以说明白的,懂的人两句话,不懂的人说两天两夜也是不清不楚。

3:这些年,自己也没系统性整理过笔记。

今天应期货日报商学院邀请,盛情难却,加上近期确实笔耕不断,就借着这次机缘,大概一个小时左右的时间,与大家交流一下。

交流提纲:

1:初入汇市的样子。

这也不会那也不会,这也不懂那也不懂,除了胆子大之外,天天幻想一夜暴富,特别在复盘之后,看到短期的行情符合某指标的轨迹,就错误的以为以后的市场波动都是如此。

我第一个仓,当天入金866美金,不到一小时就爆仓了,就像吃人参果一样,都没品出味道,就吃完了。

到处学习,左侧交易,右侧交易,程序化交易等等,结果还是一亏再亏。

去看汇市评论专家的喊单策略,一跟就亏,一不跟就开始赚,真是恼火至极。

去买程序化软件,一出趋势单边就要爆仓。

就在准备放弃时,又会在你眼前出现成功者的样子,使你深陷其中,无法自拔!就这样浑浑噩噩的稳定亏损着。

2:不亏损的样子。

直到有一天恍然大悟,知道人以群分物以类聚了。

如何分?

看看历史上著名基金经理的稳定盈利是如何实现的?

再看看国际外汇实盘大赛的交易规则是如何制定的!

在如上两个问题中,不难看出“回撤”控制的重要性,如何控制?肯定是轻仓为上,止损跟上!

如果不懂资金管理,就肯定不懂心态,不懂心态做什么也不会成功~

怎么又扯到心态了呢?

轻仓的意义是轻拿轻放,摔倒不疼,进而试错改错及时反手的必要性策略才能得以实施。

有时候亏多了,容易破罐子破摔随他去了。远的不说,就说眼下的原油。

所有人都在抄底?为什么要去抄底?做空不一样可以赚钱?为什么非要去选择做多?

问问自己,到底是什么原因让你去做这个决定?

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重仓,逆市,不止损=爆仓
轻仓,顺势,有止损=翻仓
一字之差,差之千里,更可悲的是我们中国银行纸原油的客户们,我来百度下截个图,自己看吧:

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事情简单的说就是:原油变成负数,客户需要按照负数来成交原油,直白点说,你穿仓了,你要赔穿仓的钱。

这个事情应该是今天头条中的头条,会被载入史册,网上相关信息说的很明白,本文就不过多说了。

一个不争的事实,大家都认同的事情,大概率是错的,有本书叫《乌合之众》说的就是群众的眼睛都是雪亮的,其实真不是。

同理,散户有喜欢捡便宜的心态,难得出现历史低点,自然是奋不顾身前往,但是看看K线图,看看技术指标发出的信号,我是真没看到有做多的机会,但是肯定有反弹出现:见连载九十八(点击即可跳转)

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做多也没错,止损跟上,破形态了还扛着,市场会因为你不止损惩罚你的,没有风控的交易是耍流氓,是对自己耍流氓。

今年疫情至今,原油我也多过,我也空过,但是我有止损,我会去试错,我也会去改错反手,今年业绩:

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交易是有成本的,试错的成本,你不试,你如何知道你的这一次交易是正确?你不轻仓,你又如何运用资金管理来扩大你的容错率?在容错率高的背景下你止损反手才能真正的执行那句知错改错,不亏该亏的,就赚不到该赚的,这就是交易。

3:稳定盈利五年之后的样子。

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2019年4月份一直套到2019年12月份斩仓。

如果非给这次亏损找个牵强的理由,那就是特朗普的贸易战导致,因为这套策略是多币种套利模型,模型建立在货币兑的相关性上,贸易战把这一相关性打破导致风险触发,最大浮亏51%。

通过这次事情,我掌握了一个心得:策略单一性的风险极为突出,不能把所有资金都押注在某一款策略上。

多策略,多品种,才是资金管理的一个新方向。

4:稳定盈利后又陷入亏损的样子。

震惊2020第一弹的事件,在我们这个圈子里,应该算FR策略爆仓。

名词解释:FR是一个老外的一款欧元美元的策略,2018年做了15倍,2019年做了11倍,直到2020年爆仓。

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图解:

A-欧元美元周线图

B-横线是FR策略反手做空点(上面重仓做多被套后,破位止损反手做空,结果美元指数大跌,欧元大涨),事后看肯定是说,还不如不要止损一直拿着算了,但是如果你都能看到未来了,还在这扯什么蛋呢?

C-明显可以看出2018-2019年的行情是涨涨跌跌,太适合网格交易了。

D-值得一提,也必须一提的是,很多人是敢亏不敢赚,FR这位选手是敢亏也敢赚,系统化执行策略是相当的到位,看了他的交易都影响了我的交易三观,比如过度轻仓讲安全?是不是错了?与其用不了这么多资金,干脆就少放点钱,这样资金使用率还高一些,如果行情配合,资金管理采用复利模式,只需要一段适合的行情,即可拥有超凡的业绩,前提是要去试错,有足够的试错资本。说通俗点,爆仓当止损。仓里钱是仓里钱,卡里钱是卡里钱。这也是资金管理的一种。

很多人肯定关心他后来怎么样了,他入金大概18万美金左右,出了大约200多万,最后爆仓100多万,最终以10倍利润爆仓收场。(具体细节我记不得了,大体是这样的,我前面的连载有说这些)

FR只有身教没有言传,身教胜过言教,看了他的交易过程我最大的收获就是:敢亏也敢赚,看似简单,实则真不简单,懂的人自然懂。

5:交易方法的基本功是什么?

A-健康的心里,健康的心里是没有不信邪的心态,绝对不会出现我就不信它会如何如何。

B-完善的交易法则,无论你是左侧,还是右侧,都能理明白为什么开仓,平仓,策略在可执行层面越简单,越顺畅,说明策略稳定性越好。

C-万一发生怎么办,策略里包含万一行情这样走怎么办的应对方案或者可承受的预期。(在这王炸频繁发生的当下,这一点更要强化)

D-坚持学习,坚持总结,这是每一个交易者的必修课

6:策略优化的一些心得?

专门抽一个章节写执行层面,我想这是很有必要的。

引用禅师的那句:“走势终完美”,简单点说。

所谓完美,即是和谐,策略优化和大妈上街买白菜讨价还价一个样,有事在搞策略上,还真要有大妈买菜讨价还价分毫必争的精神。

在“和谐”处反复拉锯,最终成交,所谓和谐就是,你大妈买菜不能还价太狠,菜贩子也不能要价太黑,这都是不和谐的。

一定要以最终可以成交为目的,双方又感觉都占便宜了,这就叫和谐~

不知道我用这个比喻,大伙能否理解,这东西很难用语言来描述。

我再举几个我在优化策略的实操案例:

案例一:参数调整法

参数调整,即使用的周期,比如我们运行一款策略,使用趋势追踪法,放在日线上今天得亏损,放在四小时图上今天会盈利。

这个时候,就不能受短期效应影响,因为一时的亏损去否定策略。

说到底,还是要大量复盘,得出客观数据,到底哪个参数好。

案例二:策略牵引法

策略未执行,但是在运算时先执行,当策略A连续亏损时候,启动X+1策略(这个是代号,不要问这是什么),A策略这里可以定义成是趋势策略,当趋势策略连续亏损X日时,判定行情已经陷入震荡,这时可以采取震荡模式。

这种优化方式,权当抛砖引玉。

核心思路是,交易做的是什么?是做方向,是做波动,还是做资金管理?一切的技术都应该围绕这三个主题展开吧?

交易是猜方向简单,还是猜波动大小简单,还是趋势跟踪做资金管理简单?

我觉得还是做趋势追踪做资金管理为首善之策。

震荡亏损只是擦伤,逆趋势会让你重伤和死亡,选择题,你怎么选,做交易最终面临的抉择就是这样。

震荡是长期小赚,一次性大亏。

趋势是长期小亏,一次性大赚。

交易策略说一千道一万,这些年也没见有其他的选择题。

就拿原油举例子,做震荡的,就会加仓,这种交易法大概率是会亏,做趋势的则平时会小亏,这几波大跌必然是赚的盆满钵满。

交易简化成选择题,未尝不可呢?所谓的化繁为简,这或许也是一种方案。

7:传说真的存在。

很多朋友一直追着想看看去年期货日报实盘大赛的账户,我说一年之后再发给你们看,这也到一年了,索性也发了吧。

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业绩报告连接:
https://www.linkusfx.com/details/signal/591169

传说1:书中自有颜如玉,书中自有黄金屋。

利弗莫尔先生写的《股票作手回忆录》透漏了两个赚钱的绝招。

1:做报价延迟。(他在书里说通过听报价机的滴答声音来判断)

2:做B—BOOK场外交易漏洞(他在书里反复说空壳公司禁止他入内,放在今天就是对赌平台场外OTC模式的)

我可以告诉你们,100年前利弗莫尔已经玩过我们今天看似神秘的高科技,只是有些人看了,去研究了,然后发财暴富了,有些人看了笑笑当成是一个故事过去了,也就过去了。所以你说他的书价值多少,难以估量。能流传下来的东西,肯定是有原因的,这句话没错。

传说2:交易到底能不能赚钱?见过能赚钱,靠交易财务自由的人吗?

劝你不要做交易的人,一定是个关心你的人,也是一个好人。

交易做好,需要付出太多,一句话概括,奥运会运动员,冠军只有一个,名次只有三个,全世界人都在争夺。

其实,有时候问自己一嘴,你凭什么活下来,你凭什么赚钱,如果搞不明白,稀里糊涂的,肯定结果也不会太好。

比赛竞技,有输有赢,看看赢家,学习模仿赢家,因为这行是赢家通吃,无问多空,都一样。

伪赢家:一波行情,一战成名的,胆子大,一波顺势加仓,这样的赢家没有可重复性,参考意义不大,可以当成精神楷模。

所以能遇到赢家,一定要珍惜,因为赢家之所以能赢,肯定是具备了你不具备的东西,这就是你和他交朋友的理由,远离负能量,远离亏货,远离交易神经病,他们除了浪费你的时间,不会给你有任何增益。

我觉得这段故事我还是有必要说一下:

2014年那会因为平台(铁汇)跑路破产(我不是因为交易亏损破产,账户还是赚钱的),同年春节在朋友邀请之下玩红包游戏,然后一个女生每次来都输,我就上前好心跟他说,你玩不过他们,你和我合一份,我来跟他们干,然后大家互相加了好友,红包游戏带她赚了点钱,她是深圳水贝做珠宝的,老公是真正的操盘大神,他对黄金的走势了如指掌,因为他们是做黄金珠宝首饰,进货,都是进金砖,所以对黄金供应链这一块把握的相当精准。

由于这位女士的引荐,通过和他老公合作算是快速完成了基础积累,然后大家合作的很愉快,到今天大家还是好朋友。写到这里,我想再爆一件事情,这件事情值得爆料的原因有二点:

一是真实市场到底是什么样子:

她们需要做黄金实物对冲,简单的说就是他们进货以后相当于手持黄金,那么在现货黄金市场里就要做空。

由于当年在泰浩(后面被英国CPT收购了)交易,被清算拒单(拒单清算LMAX),导致交易部署错乱,500手的单子,损失要多大不言而喻。

这位女生的老公也没说什么,也没责怪我,就不了了之了。

我怒气冲冲的去找泰浩麻烦问清楚原因为什么会被拒单,因为事先沟通过要500手的量(沟通是因为怕扯皮,沟通的是做期货类CFD不是货币类,我的认知是,或者当时行业的潜规则是,外汇的交易量比黄金大,黄金可以货币兑也可以,我犯了一个“我以为”的错误,造成了不可估量的错误)

最后经过友好协商,亏损补偿我,然后我也主动说返佣我不要了。

二是苍天有眼,做人善良老天终会看见:

在我收到赔偿款后,我联系这位女生的老公,说亏损的钱我经过协商要回来了,就这样他们对我倍感信任。

这件事,我在《货币作手回忆录》里写过,当时破产后,确实需要钱,但是理智告诉我,这个钱可能会神不知鬼不觉的我装到口袋里了,但是这样的行为我以后肯定会后悔,因为他们夫妻俩简直就是上帝派来帮我的,如果这钱我装口袋里了,我良心上过不去,这是赔偿款啊!虽然他们不知道有这档子事,但是我自己骗不了自己啊。

经过这件索赔事情后对我的信任大幅增加,他们教会了我很多金融知识,就这样快速回血,后面自己也做了一些策略,快速的走出了破产的阴霾,一天更比一天好,有时我常说,我对你们好,是因为曾经有人温暖过我,我做了很多看似傻缺的行为,我觉得我不后悔,人嘛,应怀感恩之心,有些人可能不懂吧。

传说3:一个好策略,用的人多了,就失效了?

是真的。因为市场最后的去处是期货市场,期货市场的涨跌轨迹就是大鱼吃小鱼。

传说4:反向跟单成立吗?

成立,但是不简单的拿过来就反,我见过成立的,赚的盆满钵满。大约最近3年一直在做。

传说5:交易策略有包赚不亏的吗?有,上面说的延迟交易。学名还有一个叫高频交易。

传说6:易经八卦推算操盘可以推算出行情吗?

推算行情我不确定,但是确实有,我见过是这样的,通过推算你的五行,然后再推算你的财运,来判断你今天交易的成功率。我觉得这是科学不是玄学,比如今天你一出门神采奕奕,见到的都是美好的事物,那么做单赚钱时的感觉,是不是别有一番滋味?这种春风得意也是一种磁场吧!

写到最后,我在说几句废话吧:

1.交易这东西是个体力活,能让程序替代的就别让人去做。

2.盘中的涨跌起伏不要太在意,关注收线的形态。这样做有两点好处,一是准确,二是不用时刻盯盘。

3.在投机行业,越简单的事情越难做到,懂的人自然懂。

4.千万不能长时间坐那盯盘,至少一个小时要离开一下,清醒下脑子,别问为什么,抱桌腿容易意识模糊。

5.交易的实际情况就是亏亏赚赚,没有什么神单,高概率,切莫被误导。

6.无论是重仓短线,轻仓中线,总之交易的逻辑通过复盘长期行情可以最终盈利,那么这样的方法就值得尝试。

基本面,技术面,消息面,到底哪面能看懂谁知道呢?

左侧交易,右侧交易,自动化交易,到底能不能赚钱,还看个人使用!

关于交易的话题,自己多悟,哪怕最后交易不能赚钱,但是对交易理念的参悟足以指导人生,在这个方面就已经赚了,因为没有交易过的人不懂心态,不懂反思,不懂进退,不懂认错,更不懂这个世界的狡猾和奸诈。

祝大家交易顺利!

李莜阳

2020年4月22日

本文来自网络,不代表财经资讯,外汇知识,EA下载,EA测评立场,转载请注明出处。

作者: 大能猫

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