《货币作手回忆录Ⅴ》(第38节)私募基金即将起航

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2020年第三季度发型私募基金产品

命名:小贩3号

规模:3000万,起投100万

产品:股票,期货,国债,主做期货

风险:20%回撤清盘

交易模式:程序化为主

文华财经系统,目前在编程中遇到了一个问题,无法统计历史订单。

目前解决方案是通过桥接MT4来实现规避这个问题。

吐槽:本来感觉MT4缺陷很大,现在用国产软件后的感觉是MT4就是神器,可见国产落后到什么程度。

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期货私募基金是指期货交易顾问,指的是投资者用自己的名字开户,掌握资金的调拨权而没有操作权。而基金经理掌握帐户的操作权,但不涉及资金的调拨。这种方式适合单一账户资金较大的投资者。

一、期货私募基金一般的形式

1、最大亏损控制在总资金30%之内,投资者支付每年2%的固定管理费和20%的盈利提成。

2、最大亏损控制在总资金20%之内,投资者支付每年2%的固定管理费和30%的盈利提成。

而其他极少的约定保本甚至保证最小收益的约定,就是一种变相的民间集资、融资,可能会违反国家相关法律法规。

二、为什么要选择期货私募基金

期货投资,是个高风险高收益的投资场所。没有风险承担能力的投资者不宜介入。但是,对于有一定风险承受能力的投资者而言,他们需要将自己一部分的资产进行风险稍高的配置。一方面投资者有这个客观的要求,但是另一方面,自己由于客观条件和主观条件的不具备,并没有具备直接进入期货市场的能力。

所以,对于投资者而言,把自己的资金交给值得信赖的专家去打理,是最佳的选择。

三、如何选择期货私募基金

1、收益率。

判断基金的成绩,不能追求收益率越大越好。一般而言,年均20%-50%的收益率是可以长期稳定取得的,偶尔超过100%的收益,也是可以的。但是如果有基金声称能长期保持每年100%的收益率,这显然是不可信的。因为世界首富巴菲特的年均回报率仅为26%,他保持了40年,就成为了世界首富。一夜暴富的念头不能在期货市场生存。

2、回撤率。

资金曲线震荡的幅度很重要。正常的回撤率一般在总资金的30%以内。如果某资金曲线回撤超过50%,那么显然是过大了。

3、增长性。

增长模式是否能不受规模、品种等客观条件的限制。有些操作方法只适合较小规模的资金。当达到一定规模,便无法继续增长。

4、核心竞争力。

基金能够长期平稳增长的内在原因是什么?基金经理的核心竞争力是什么?如果有人说,这个人对行情"看得准",那你就要小心了。对行情的预测永远不能成为基金经理的核心竞争力。

成熟的基金经理应该有自己的交易系统。有一套属于自己独特的东西。以及对交易系统完善的维护和执行。

对一个做什么投资都失败的人来说,可能最怕的是期货,因为单位时间里期货亏损的强度和速度是最快的。股票可能年亏100万,期货可能1个月就亏了10万。其中的差异在于杠杆,如果坚持只拿15%的资金进行期货交易,那么你永远亏不了全部本金。问题就在于,交易过程中杠杆越来越大,风险的强度也就大了。

以上就是期货私募基金一般的形式的内容。私募基金分为CTA和CPO两类,是一个高风险高收益的投资方式。

李莜阳

2020年6月18日

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作者: JQ

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