投资者将目光投向拜登,重新定位刺激计划,以刺激支出与税收

灵客资讯——民主党周三赢得国会控制权后,投资者对美国下届政府充满期待,这一政治转变可能加强当选总统拜登推动更多财政支出和增税等政策的影响力。

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有关美国国会大厦遭到袭击的报道曾一度震动市场,但投资者表示,这种影响充其量只是暂时的。经过四年的低税收制度帮助提振股市后,一些投资者担心,民主党控制的国会(被视为为为增税和其他可能不利于市场的政策铺平道路)可能会打压市场。周三,随着道指和标普500指数双双创下历史新高,上述担忧似乎有所减弱。佐治亚州第二轮选举的余波打压了科技股,同时将投资者投向了去年表现不佳的行业,如银行和小型股。Oanda驻纽约高级市场分析师Edward Moya说:“投资者,他们现在关注的是1月20日拜登接任,这是压倒一切的,选举结果是最终的。”

市场参与者普遍认为,民主党控制的参议院将提高新刺激计划和基础设施支出的可能性,这一结果与针对COVID-19的疫苗的推出一起,被视为对那些业务受到数月冠状病毒引发的封锁和旅行限制影响的公司有利。债券收益率飙升,而美元触及近三年来最低水平,随后反弹。对经济增长的押注刺激了基础设施类股、能源类股和其他行业的股价大幅上涨,这些行业曾是2020年最大的输家。与此同时,对民主党加强监管和基准国债收益率飙升至1%以上的担忧,损害了去年引领市场走高的大型科技股。“昨晚发生的事情改变了游戏规则,”联邦爱马仕(Federated Hermes)首席股市策略师菲尔奥兰多(Phil Orlando)表示。“蓝波情景现在又出现了。” 

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民主党控制参议院将使拜登有更大的空间就其议程采取行动,其中包括新的刺激计划和基础设施支出,不过参议院的紧密分歧可能使推动高支出变得更加困难。它还可能为提高公司税和加强监管铺平道路,而这些政策通常不受华尔街的青睐。可能面临更大法律监管的科技巨头没有加入大盘反弹,推动标准普尔500指数上涨0.6%。

关于美国10年期国债收益率的图表:

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跟踪美国小盘股公司的罗素2000指数上涨,因为随着美国经济走出衰退,小盘股普遍被视为最先复苏的股票。霍奇斯资本(Hodges Capital)投资组合经理埃里克?马歇尔(Eric Marshall)表示,周期性价值股将可能受益于更大的刺激计划和支出计划,而在民主党完全控制华盛顿的情况下,这些计划更有可能实现。他说:“在经济增长方面,富人和穷人之间的差距将缩小,这将有利于生产混凝土和钢铁的公司以及那些与制造业相关的领域。”。

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一些投资者对全面改革的可能性持谨慎态度。贝伦堡首席经济学家霍尔格·施密丁(Holger Schmieding)说:“虽然美国正在酝酿变革,但美国立法的变革可能并不十分激进。”。“任何不能获得两党支持的立法都必须得到参议院最温和的民主党人的支持才能成为法律。”对基础设施的挥霍还需要更多的借贷来提供资金,这对美元来说是另一个不利因素,在美国历史性的低利率、不断膨胀的预算和贸易赤字的重压下,美元已经在吱吱作响。CBA资深外汇策略师Elias Haddad表示:“美国的基本国际收支(经常账户加上长期投资流量)是10多年来最为负的,表明美元没有潜在需求.”。

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作者: 云淡风轻

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